UNIVERSO DO FOREX
Stop Loss Take Profit ou limit
Duas ferramentas importantes para o perfeito gerenciamento de risco.
O que são ordens stop de venda?
As ordens stop de venda, mais conhecidas por Stop Loss, possibilita ao investidor tornar-se vendedor, de acordo com os dados introduzidos (título, quantidade e preço), logo que o preço de mercado atinja, ou seja, inferior ao preço de disparo. Neste caso, o preço de disparo terá de ser sempre inferior ao último preço e no caso de ser uma ordem com preço limite este terá de ser igualmente inferior ao preço de disparo.
O que são ordens stop de compra?
As ordens stop de compra, mais conhecidas por Stop Limit, possibilita ao investidor tornar-se comprador, de acordo com os dados introduzidos (título, quantidade e preço), logo que o preço de mercado atinja, ou seja, superior ao preço de disparo. Neste caso, o preço de disparo terá de ser sempre superior ao último preço e no caso de ser uma ordem com preço limite este terá de ser igualmente superior ao preço de disparo.
Neste caso, o preço de disparo terá de ser sempre superior ao último preço e no caso de ser uma ordem com preço limite este terá de ser igualmente superior ao preço de disparo.
Limit Order (Ordem Limitada) Uma ordem para comprar a um preço definido ou abaixo dele ou para vender a um preço ou acima dele.
Stop Loss Order (Ordem Stop) Uma ordem para comprar ou vender no mercado quando um determinado preço é atingido, quer seja acima ou abaixo do preço que vigorava quando a ordem foi transmitida.
Para o fecho de posições:
Ordens take-profit - são usadas para encerrar uma posição de forma a garantir a obtenção de um lucro, caso um par suba/desça (caso a posição seja longa/curta) a um nível pré-estabelecido.
Por exemplo, se estamos longos em dólares e curtos em ienes (estamos longos no par USD/JPY) desde 118.48 e acreditamos que a taxa vai continuar a subir até chegar aos 120.00, mas estamos inseguros relativamente à ultrapassagem deste valor, então se colocarmos uma take-profit em 120.00, caso a taxa de câmbio USD/JPY chegar efetivamente a cotar nesse valor, então conseguimos garantir a obtenção de um lucro.
Ordens stop-loss: são usadas exatamente para encerrar uma posição de forma a garantir que o prejuízo decorrente de uma quebra/subida (caso a posição seja longa/curta) da taxa não provoque "grandes danos" na conta, ou seja, é um tipo de ordem destinada a limitar perdas.
Por exemplo, se estamos longos em dólares e curtos em ienes desde 118.48 e estabelecermos uma stop loss nos 118.40, então a nossa posição será automaticamente encerrada nesse valor, caso o dólar se desvalorize ainda mais.
Este tipo de ordem permite um certo conforto quando se deixam posições abertas no mercado e não se pode acompanhar o andamento da cotação (porque estamos a dormir, etc...)
Compramos um lote de EUR/USD (compramos Euros e vendemos Dólares) ao preço de 1.2134. Os detalhes da operação podem ser conferidos clicando embaixo na aba trade dentro da janela terminal.
Todas as informações podem ser acompanhadas em tempo real como, por exemplo: A margem disponível em conta, o preço de compra, a cotação atual, o stop ou limit atribuído a posição, lucro ou prejuízo acumulado dentro da posição aberta. Veja que abrimos a compra do lote já com um prejuízo de 30USD que corresponde ao spread cobrado pela broker.
Para o fechamento da posição devemos clicar duas vezes em cima do ticket aberto no terminal (TRADE) (em destaque)
Vamos visualizar a janela New Order e o botão Close (nº Ticket) em destaque, onde poderemos realizar o fechamento da posição.
Fechamos a compra do lote de EUR/USD (vendemos Euros e compramos Dólares) ao preço de 1.2165. Conforme já vimos anteriormente compramos o lote pelo preço de venda (ask) e vendemos pelo preço de compra (Bid).
Clicando na janela terminal, aba account History, vamos visualizar o histórico da operação em detalhes. Abrimos uma posição longa e em menos de 12 horas tivemos uma rentabilidade de 310 USD alterando nosso saldo em conta de 5000 USD para 5310 USD atualizados.
Novas posições poderão ser abertaAtravés das setas, será possível acrescentar ou excluir qualquer um dos itens selecionados: em Available (disponível) e Selected (selecionado)s dentro do horário de funcionamento do mercado utilizando as técnicas anteriormente comentadas aplicando os estudos técnicos disponíveis na plataforma que podem fornecer sinais de compra e venda de acordo com a tendência do mercado.
Para inserir os indicadores técnicos básicos você deverá acessar o menu:
Insert, Indicators.
Uma janela contendo vários indicadores vai oferecer a possibilidade de aplicar diretamente sobre o gráfico:
Através das setas, será possível acrescentar ou excluir qualquer um dos itens selecionados: em Available (disponível) e Selected (selecionado)
Veja abaixo o indicador Stochastic Oscilator, após configuração:
INDICADOR: Ichimoku Kinko Hyo:
Vamos realizar um exemplo prático muito interessante:
Com este indicador podemos através de prévia análise faturar alguns pips. Apesar de sua funcionalidade ser aplicada em maior escala em ações, no mercado forex também pode ser usado com alguns ajustes.
Siga o processo acima e escolha o indicador: Indicador Ichimoku Kinko Hyo
Configurar as cores conforme descrito abaixo ou conforme sua preferência adaptada:
Indicador Ichimoku Kinko Hyo
Estamos acostumados a ver os autores das ferramentas de análise técnica serem matemáticos ou estatísticos, mas um jornalista é um caso raro.
Um jornalista do jornal de Tokyo, Goichi Hosoda foi uma rara exceção à regra.
Nos anos antes da 2ª Guerra Mundial, Hosada, com a ajuda de vários assistentes, desenvolveu o Ichimoku Kinko Hyo, ou em português "gráfico de equilibro num olhar de técnica".
Publicado em 1968, foi desenhado para prever qual o futuro da cotação e quais as melhores alturas para negociar.
Neste artigo, vamos analisar esta extraordinária técnica e como poderá aplicá-la para beneficiar os seus trades.
A Construção do Gráfico de Ichimoku:
Primeiro vamos ver um gráfico de Ichimoku para termos uma referência visual. O gráfico consiste em 3 linhas e uma "nuvem".
Vamos ver o que representam estas linhas e qual o seu significado:
Linha Vermelha
Tenkan-Sen ou linha de conversão (Maior Máximo + Maior Mínimo) / 2 calculado nos últimos 7 ou 8 períodos
Linha Castanha
Kijun-Sen ou linha base (Maior Máximo + Maior Mínimo) / 2 calculado nos últimos 22 períodos
Linha Rosa
Chikou Span ou expansão retardada o preço de fecho 22 períodos atrás
Linha Verde
Senkou Span A (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2 desenhado até 26 períodos à frente da cotação
Linha Azul
Senkou Span B (Maior Máximo + Maior Mínimo) / 2 calculado pelos últimos 44 períodos, e desenhado até 22 períodos à frente da cotação
A "nuvem" ou Kumo, é o espaço entre a Senkou Span A e a Senko Span B. A Time-Frame (período temporal) é preferencialmente diária, contudo poderá utilizar qualquer unidade de tempo desde que seja consistente em todos os cálculos deste indicador. Hoje em dia os gráficos dispõem de indicadores escritos programaticamente e que mostram o resultados dos cálculos de uma forma automática e expressa sobre o gráfico.
Interpretação do Gráfico:
Agora que temos um gráfico completamente caótico e cheio de linhas coloridas e nuvens estranhas, temos de saber interpretá-lo. O gráfico de Ichimoku pode ser usado para determinar uma série de situações. Aqui está uma lista de sinais e como encontrá-los:
Sinais:
Compra - Um sinal de compra ocorre quando a Tenkan-Sen cruza para cima da Kijun-Sen.
Venda - Este sinal ocorre precisamente ao contrário. A Tenkan-Sen cruza para baixo da Kijun-Sen.
Força dos Sinais:
Sinal Forte - Estes sinais ocorrem por cima da Kumo (nuvem).
Sinal Normal - Estes sinais ocorrem dentro da Kumo (nuvem).
Sinal Fraco - Estes sinais ocorrem por baixo da Kumo (nuvem).
Força Geral:
Força Negativa - o gráfico mostra uma tendência negativa se o Chikou Span se encontra por baixo da cotação atual.
Força Positiva - o gráfico mostra uma tendência positiva se o Chikou Span se encontra por cima da cotação atual.
Zona de Resistência e Suporte:
As resistências e suportes estão representadas pela presença da Kumo (nuvem). Zona de Resistência - Se a cotação sobe e entra na Kumo vinda de baixo. Zona de Suporte - Se a cotação cai e entra na Kumo vinda de cima.
Tendência (trend): A tendência da cotação pode ser determinada apenas olhando para o valor da cotação relativamente com a Kumo.
Bull - A cotação está por cima da Kumo.
Bear - A cotação está por baixo da Kumo.
O gráfico de Ichimoku dá-nos uma rara oportunidade para prever o comportamento do mercado, suportes e resistências, e até falsos breakouts, tudo isto em apenas um indicador! Para os amantes do mercado cambial (Forex), não se iludam já com as facilidades. Este indicador está mais vocacionado para o mercado bolsista, não só porque funciona principalmente com valores de abertura e fecho de mercados (o Forex é um mercado 24h/dia), mas também porque requer preferencialmente períodos temporais mais alargados que o comum trader de Forex utiliza.
Veja um exemplo de sinal forte de venda ocorrido conforme abaixo:
